Cuarta Evaluación
TESORERIA – REGISTROS CONTABLES
A.1.2 – MANUAL DE CONTABILIDAD
A.1.3 MATRIZ DEVENGADO DEL GASTO
A.1.5 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS
A.1.6 MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS
A.2.3 BIENES INMUEBLES CON VALOR
A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles
A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles
A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público
A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
A.2.15 NO APLICA A.2.16 NO APLICA A.2.17 – Mantiene registro histórico de sus operaciones
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
A.2.19 Constituye provisiones A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia
A.2.24 NO APLICA A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable,
TESORERIA – REGISTROS PRESUPUESTARIOS
B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado
B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado
B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado
B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada
B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada
B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada
B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado
B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado
B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido
B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado
B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado
B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado
B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado
B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado
B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado
B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto
TESORERIA – REGISTROS ADMINISTRATIVOS
C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles.
C.1.2 Publica la información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos
C.1.4-Imbentario-de-bienes-inalienibles
C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieren
C.1.6 – Inventario de bienes Inmuebles
C.1.7-Cuando-se-realiza-la-transición-de-una-administración-a-otra-entrega-recepción
C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra
C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles
C.1.10 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles
C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda Operado
C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas
TESORERIA – TRANSPARENCIA TITULO V
D.1.4 Publica el Calendario de Ingresos base mensual
D.1.5 Publica el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
D.1.6 Difunde la Ley de Ingresos aprobada
D.1.7 Difunde el Presupuesto de Egresos aprobado
D.1.8 Difunde los documentos de aprobación de la Ley de Ingresos
D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados