Cuarta Evaluación
TESORERIA – REGISTROS CONTABLES
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral
A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles
A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles
A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público
A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
A.2.19 Constituye provisiones A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia
A.1.6 MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS
A.1.5 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS
TESORERIA – REGISTROS PRESUPUESTARIOS
B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado
B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado
B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada
B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada
B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada
B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado
B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado
B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado
B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado
B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido
B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado
B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado
B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado
B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado
B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado
TESORERIA – REGISTROS ADMINISTRATIVOS
C.1.4 Imbentario de bienes inalienibles
C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración
C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción)
C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente
C.1.2 Publica la información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos
C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas pública
C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieren
C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles
TESORERIA – TRANSPARENCIA TITULO V
D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones
D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones
D.1.7 Difunde el Presupuesto de Egresos aprobado
D.1.6 Difunde la Ley de Ingresos aprobada
D.1.5 Publica el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
D.1.4 Publica el Calendario de Ingresos base mensual
D.1.8 Difunde los documentos de aprobación de la Ley de Ingresos
D.1.1 Publica la información adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos